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001192基金净值?我来告诉你答案牛市高点基金设立现状

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上一期本刊封面文章《股灾一周年》为读者,股灾一周年市长/市场变化——市值大幅减少,活动度急剧下降,国家队成为重要的边际定价者。同时对行业和股价一年来的涨跌进行了统计。

写作过程中,我们发现,股灾受伤的何至是普通投资者,基金业也遭受了重创。因此本刊封面文章我们将延续上周的思路,为读者盘点股灾一周年基金业的情况。

公募基金方面,2015年二季度成立的股票型基金共33只,混合型基金246只(A/B/C类分开计算)。截至5月31日,129只基金的收益为负。其中,股票型基金中仅有一只南方量化成长(001421)实现正收益,其他均出现下跌。与股票型基金相比,混合型基金看上去似乎要好很多,但实际情况是那些实现正收益的基金,基本上都是由于出现大额赎回,导致份额净值暴涨,因此并不能说明其具备很强的抗跌性。

私募基金方面,2015年5、6月成立私募产品共有1178只,有388只产品净值当前停止更新,790只产品净值更新至2016年;但截止今年4月底,只有605只产品还在持续的进行业绩展示,它们平均收益率为-12.2%。此外,清算产品共有46只,其中到期清算的产品共有12只,提前清算的产品共有34只。

权益类基金业绩惨淡 最高跌幅超五成

本刊记者 张婷

在股灾的打击下,市场受到重创,个人投资者和机构投资者也不可避免的受到打击。2015年二季度,上证指数运行区间为3700点-4200点,最高曾达到过5178点。而截至2016年5月31日,上证指数收盘点位在2900点,这期间指数至少下跌了22%。因此,对于去年二季度高位成立的基金,由于其完整的经历了三轮股灾的洗理,受损程度更甚。

Wind资讯统计显示,去年二季度,股票型基金产品和混合型基金产品共成立279只,其中,股票型基金产品33只,混合型基金产品246只。截至今年5月31日,股票型基金中除一只上涨外,其他全军覆没;混合型基金有97只出现下跌,跌幅最多的长盛国企改革主题(001239)下跌幅度高达54.5%。

股票型基金几乎全军覆没

33只股票型基金,除南方量化成长(001421)一只实现正收益外,其他均出现亏损,亏损超过三成的基金有7只,亏损幅度最大的工银瑞信互联网加(001409)跌幅达到50%。

通过分析牛市高位成立的股票型基金,以及其一年来的变化,我们发现有以下几个特点:

特点一:5月成立的基金平均跌幅最大,接近36%。Wind资讯统计显示,在33只股票型基金中,2015年4月、5月和6月成立的基金分别为13只、7只和13只。截至今年5月31日,4月、5月和6月成立的基金平均下跌幅度分别为28.68%、35.77%和16.82%。

从跌幅来看,5月成立的基金跌得最多,6月的相比跌得少。究其原因主要在于,5月正值市场狂热期,不少基金发行募集成功之后,不惜追高迅速完成建仓,以致于很多股票都买在高位,在其后的下跌中也只能是高仓位挨刀。而6月中旬以后,市场步入调整期,有部分股票已经出现下跌,此时建仓的成本较前期低,此外,6月底成立的南方量化成长(001421)实现9.9%的收益也带动了6月基金的整体收益表现。

特点二:几乎所有基金的募集期都很短,这说明人气高涨,认购踊跃。从基金发行到成立,时间最短的工银瑞信互联网加(001409)仅用了三天,其规模达到197亿;嘉实事件驱动(001416)从6月5日发行,到9日成立,也仅用了5天,规模也达到165亿。这两只基金的成立时间基本都是大盘加速赶顶的时间点,不仅募集很快,而且规模也都很大。此外,工银瑞信聚焦30(001496)和招商移动互联网(001404)成立时间也都不超过10天。相比较而言,4月份成立的基金其募集期较长,比如,华安新丝路主题(001104)虽然是3月16日就发行了,但一直到4月9日才成立;上投摩根卓越制造(爱基,净值,资讯)(001126)与华安新丝路主题发行时间一样,但成立时间在4月14日。上述特点其实给了我们重要启事:越是基金好卖的时候,可能离大盘的高点越是不远了。

特点三:经过三轮股灾之后,基金规模缩水十分严重。从首发规模来看,33只基金中,发行规模超百亿的有三只,分别为工银瑞信互联网加(001409)197.33亿;嘉实事件驱动(001416)165.5亿;景顺长城沪港深精选(爱基,净值,资讯)(000979)110.12亿。规模小于10亿的仅三只,分别为中金消费升级(001193)6.95亿;南方量化成长(001421)4.81亿;前海开源优势蓝筹A(001162)2.39亿。33只基金的首发规模合计为1499.57亿。截至今年一季度末,其规模已经缩减至790.32亿,几乎腰斩。33只基金中,规模出现增加的仅有工银瑞信新材料新能源行业(001158),规模从此前的24.41亿增加到32.14亿。规模缩水最多的前三只分别为:工银瑞信互联网加(001409)、嘉实事件驱动(001416)和景顺长城沪港深精选(000979),分别缩水111.19亿、66.36亿和56.75亿。而这三只基金产品也是当时发行规模最大的三只。

特点四:工银瑞信基金是最会在牛市发基金的公司。工银瑞信基金在2015年二季度发行了6只产品,一首拿下冠军,但旗下这6只产品的业绩却非常不济,亏损最少的工银瑞信聚焦30(001496)也下跌13.2%,更有工银瑞信农业产业(001195)下跌41.4%,以及工银瑞信互联网加(001409)跌幅垫底。此外,博时、华安、建信、鹏华等基金公司在此期间也都发行了2只基金。

表一:33股票型基金收益率一览

基金代码基金简称成立日期 截至2016年5月31日回报

(%) 发行规模(亿元) 截至2016年一季度规模(亿元)

001409 工银瑞信互联网加 2015-06-05 -50.00 197.33 86.14

001230 鹏华医药科技 2015-06-02 -49.40 37.83 19.05

001195 工银瑞信农业产业 2015-05-26 -41.40 22.55 11.10

001105 信达澳银转型2015-04-15 -41.40 28.64 7.10

001171 工银瑞信养老产业 2015-04-28 -37.80 18.72 7.83

001167 金鹰科技创新2015-04-30 -35.00 18.87 9.10

001126 上投摩根卓越制造 2015-04-14 -34.10 45.13 18.72

001158 工银瑞信新材料新能源行业 2015-04-28 -29.50 24.41 32.14

001313 上投摩根智慧互联(爱基,净值,资讯) 2015-06-09 -29.10 34.58 21.84

001277 博时国企改革主题 2015-05-20 -28.00 32.18 19.85

001166 建信环保产业2015-04-22 -28.00 70.53 38.80

001208 诺安低碳经济2015-05-12 -27.40 37.86 18.49

001476 中银智能制造2015-06-19 -27.10 63.75 30.73

001188 鹏华改革红利2015-04-28 -26.80 36.85 19.76

001396 建信互联网++产业升级 2015-06-23 -26.70 29.08 18.48

001042 华夏领先2015-05-15 -26.20 50.18 36.95

001039 嘉实先进制造2015-04-24 -26.00 45.02 24.64

001236 博时丝路主题A 2015-05-22 -25.40 23.12 16.75

001416 嘉实事件驱动 2015-06-09 -23.20 165.50 99.14

001186 富国文体健康2015-05-06 -22.60 44.39 21.55

001104 华安新丝路主题 2015-04-09 -22.50 78.23 33.97

001319 农银汇理信息传媒 2015-06-24 -21.54 45.69 27.33

001193 中金消费升级 2015-06-24 -19.90 6.95 3.64

000979 景顺长城沪港深精选 2015-04-15 -18.80 110.12 53.37

001404 招商移动互联网 2015-06-19 -17.80 80.51 29.98

001245 工银瑞信生态环境 2015-06-02 -17.70 34.74 20.76

001163 银华中国梦302015-04-29 -16.90 26.61 15.11

001162 前海开源优势蓝筹A 2015-04-28 -16.70 2.39 0.33

001496 工银瑞信聚焦30 2015-06-25 -13.20 12.72 4.57

001072 华安智能装备2015-04-24 -8.20 32.38 16.76

001291 大摩量化多策略2015-06-02 -8.10 25.77 15.32

001178 前海开源再融资精选 2015-05-18 -4.20 12.15 8.67

001421 南方量化成长 2015-06-29 9.90 4.81 2.34

数据来源:Wind资讯

混合型基金首尾相差大

本刊以Wind资讯“混合型基金”选项下的偏股混合型基金、平衡混合型基金和灵活配置型基金为统计对象。去年二季度,共成立混合型基金246只(A/B/C类分开计算),其中偏股混合型13只、平衡混合型1只、灵活配置型232只。

截至今年5月31日,有97只基金出现下跌,跌幅超过30%的有26只基金,其中长盛国企改革主题(001239)以下跌54.5%为最大,此外,泰达宏利蓝筹价值(001267)和融通新区域新经济(001152)分别下跌46%和45.4%紧随其后,跌幅超过40%的还有易方达新常态(001184)、东方睿鑫热点挖掘C(001121)、天弘互联网(001210)、平安大华智慧中国(001297)、东方睿鑫热点挖掘A(001120)和博时互联网(001125)。

另一方面,相比股票型基金的几乎全线惨淡下跌,混合型基金出现了一定的分化,有部分基金取得了正收益。而在取得正收益的基金中,有20只基金收益超过10%,占比8.13%。这其中,鹏华弘锐C(001493)以76.81%的收益高居首位。此外,易方达新益E(001315)的收益也达到55.50%。

单从收益率来看,混合型基金看上去“很美”,但实际上这些高收益的基金其背后即各有各的原因。比如,鹏华弘锐C上涨超过7成的主要原因是有一个主要持有人于2015年7月提前离场,其份额在C类份额中占比非常高,因此导致该持有人赎回产生的赎回费用计入剩余C类份额基金资产,因此C类份额净值大涨。

同样的还有易方达新益E。该基金是一只打新基金,成立于2015年6月16日,2016年3月2日,该基金的净值突然从1.0030元增长到1.5500元,单日单位净值增长率高达54.54%,而净值的暴涨正是因为巨额赎回。同样打新基金因为发生巨额赎回导致净值激增的还有鹏华弘盛C、兴业聚利、银华汇利A等。

值得一提的还有信诚新鑫回报A。相关资料显示,该基金成立于2015年6月29日,但是一直到7月27日,基金的单位净值增长率仍为0,这表示该基金并未建仓。7月29日该基金单位净值突然升至1.39元。当时有业内人士表示,净值突升或因大额赎回引起,而赎回的资金极有可能是该基金成立时的“帮忙资金”,“帮忙资金”一般会在基金成立不久后就退出。

可以说,收益率排在前面的基金基本上都是发生了巨额赎回,而导致净值上涨,因此其收益率的“水分”较高,目前的收益率并不能代表其真实的操作水准。

此外,从基金规模来看,246只基金首发规模合计达到5946.32亿元,而截至今年一季度末,其规模已经缩水至3182.7亿元,缩水幅度46.49%。从单只基金规模来看,易方达新丝路(001373)的规模缩水最大,由发行时的286亿缩减至2016年一季度末的137亿,缩水149亿。汇添富医疗服务和东方红中国优势分别以缩水89亿和85亿排在第二和第三。

另一方面,仍有基金实现了规模上的增长,其中,广发聚惠A(001206)的规模增长最多,达到43亿,该基金成立时的规模仅91.55万,但截至2016年一季度末规模已达到43.84亿。此外,规模增长比较大的还有易方达新收益A(爱基,净值,资讯)(001216)和中欧琪和A(爱基,净值,资讯)(001164),分别增长了34.61亿和34.48亿。

表二:跌幅最大的前30只混合型基金

基金代码 基金简称 成立日期 截至2016年5月31日回报(%) 发行规模(亿元) 截至2016年一季度末规模(亿元)

001239 长盛国企改革主题 2015-6-4 -54.50 32.51 14.27

001267 泰达宏利蓝筹价值 2015-6-3 -46.00 3.96 1.52

001152 融通新区域新经济2015-5-20 -45.40 31.61 13.33

001184 易方达新常态 2015-4-30 -42.80 146.63 63.46

001121 东方睿鑫热点挖掘C 2015-4-15 -41.22 8.20 2.23

001210 天弘互联网 2015-5-29 -40.81 25.82 13.04

001297 平安大华智慧中国 2015-6-9 -40.70 17.97 9.70

001120 东方睿鑫热点挖掘A 2015-4-15 -40.39 0.88 0.30

001125 博时互联网主题 2015-4-28 -40.30 39.11 19.77

001135 益民品质升级2015-5-6 -37.90 13.77 3.44

519651 银河转型增长 2015-5-12 -36.50 38.19 20.97

001128 宝盈新兴产业2015-4-13 -36.00 69.32 25.89

001150 融通互联网传媒2015-4-16 -35.50 57.20 32.44

001215 博时沪港深优质企业A(爱基,净值,资讯) 2015-5-14 -35.40 23.22 10.67

001127 中银宏观策略2015-4-10 -35.40 51.78 21.33

001192 上投摩根整合驱动(爱基,净值,资讯) 2015-4-23 -34.30 19.79 19.86

001143 华商量化进取2015-4-9 -33.10 80.98 28.89

001076 易方达改革红利2015-4-23 -32.80 21.99 18.55

001373 易方达新丝路 2015-5-27 -32.70 286.63 137.42

001075 宝盈转型动力2015-4-29 -32.40 58.04 35.02

001515 平安大华新鑫先锋C(爱基,净值,资讯) 2015-6-16 -32.26 0.00 0.02

001398 华泰柏瑞健康生活(爱基,净值,资讯) 2015-6-18 -30.90 19.04 11.09

001170 泰达宏利复兴伟业 2015-4-21 -30.90 34.18 9.78

001225 中邮趋势精选 2015-5-27 -30.60 72.32 39.78

001268 富国国家安全2015-5-14 -30.40 35.22 22.60

001144 大成互联网思维2015-4-21 -30.30 34.73 15.13

001301 大成睿景C 2015-5-26 -29.30 15.33 6.38

001300 大成睿景A 2015-5-26 -28.60 27.03 14.69

001276 建信新经济 2015-5-26 -27.90 10.31 6.43

001004 新华稳健回报2015-5-29 -27.60 7.77 4.77

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