总帐会计责任
1.负责检查出纳的现金和银行存款余额是否与实际账户一致，并与ERP系统核对。
2.负责审核现金收支。检查文件是否符合有关规定，项目填写是否完整，数值计算是否正确，大小和金额是否一致，相关签名和印章是否齐全等。
3.负责审核仓库实物账和存货清单的准确性，确保账实相符，仓库实物账与总账和明细账的数据和金额相符。每月审核成本会计准备的存货损益报告。存货损益报财务经理和总经理批准后，按规定进行会计处理。
4.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期提交给财务经理审核。经核实无误后，作为正式记账凭证入账。记账凭证的填写应真实、完整、一致。
5.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并根据部门收取、分配的各种管理费，编制各部门的成本计划表，定期进行纵向分析。及时向财务经理或董事会报告公司费用的异常情况，督促各部门杜绝浪费，自觉节约。
6.负责公司往来债权债务账户的定期检查，包括与集团公司核对往来账户，与往来应付、应收会计人员按时核对明细账户，及时向财务经理或董事会报告坏账及账户不符情况。
7.负责公司的日常财务核算，登记核对公司所有固定资产，按规定计提折旧，建立固定资产台账。
8.负责各类明细账和总账的编制和登记，并定期结算。
9.负责编制会计报表和报表附表，分析财务报告。每月15日前将上月相关报表报送公司财务经理和董事会审核。
10、负责整理会计资料。会计资料及相关经济资料应按月整理装订，做到凭证齐全，凭证工整美观，便于核对。
11.监督月末和年末的库存盘点。
12.负责指导和安排总账助理的日常工作。完成财务经理分配的其他任务。
每日作业
审核各部门采购或报销的原始凭证——审核涉及收付的出纳记账凭证——填写不涉及收付的记账凭证——过账(或电脑审核过账)——检查科目汇总及试算平衡。
月末工作
1.对账工作:
(1)账目和凭证的对账:指账簿和会计凭证(原始凭证和记账凭证)的对账。
(2)账户对账:指总账和明细账之间的借贷金额和余额的对账。
(3)账实核对:指会计账簿记录与实物和实际金额一致。
支票账户一般有四个方面:核对现金账面余额与实际库存现金；查看存款日记账和银行对账单的余额(可以查看出纳做的银行对账调解书的试算平衡表)；用实物资产明细账的实物存量核对总账资产的金额和余额；检查应收账款、预付款、应付款、预收款等。供应商和客户的往来账户(至少一年一次)。
2.关账工作:(一般情况如下)
(1)结转各种经营成本(工业涉及的原辅材料成本-在产品-库存商品)和工业制造费用的标准分配；
(2)计提业务涉及的各种税费；
(3)计提固定资产累计折旧(按部门分摊费用)；
(4)无形资产累计摊销(部门分摊费用)；
(5)应付员工工资的计提(部门费用)；
(6)所有涉及的预提费用(部门费用)；
(7)调整存货盘盈盘亏的会计处理；
(8)相关损益的结转(收入、成本、费用结转至本年利润)。
3.准备报告:
(1)账户汇总表(或电脑账户试算平衡表)；
(2)编制会计报表:资产负债表和损益表；
4.纳税申报:
(1)时间:上月纳税申报应在次月1日至15日内进行；
(2)数据:基本信息表；增值税申报表(分为一般纳税人和小规模纳税人，涉及产出和投入的一般纳税人明细表)；企业所得税季度预缴申报表(每季度次月申报，分为审核征收和核定征收两类)；会计报表(资产负债表和损益表)；其他信息。
(3)申报方式:主要有手工(税务大厅申报)和电子申报两种。
(4)电子申报流程:核实更新信息-填写报表-发送报表-接收回执-下载打印税票(申报成功后一周左右)。
5、整理归档资料:
(一)打印、整理会计凭证，装订凭证；
(2)打印和整理会计实务操作报告、纳税申报表和装订报告；
(3)绑定增值税发票输入抵扣联；
(4)银行对账单等信息。
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