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【001475基金】专题军工基金哪家强?

7月以来市场陷入震荡,茅皇好似陨落,宁王也不再一往无前。与此同时,有一些新的主线势头强劲,煤炭、硅料就如狼似虎。而军工也颇具王者之相,不少龙头股都是一副要走主升浪的迹象。

最近两天军工被集采的消息打压下来,但很多机构都不改对军工行业的看好。之前也给大家介绍过关于当前军工行业的逻辑,总结就是三个方面:

1、过去行业的经营质量比较差,伴随着央企激励机制改革和民营上市公司变多,当下行业的资本回报在改善;

2、过去这是个信息不太透明的行业,订单跟踪得很紧就要进去了,而目前军工行业的业绩确定性非常高,这是全球环境决定的;

3、军工的定价模式在改变,过去军工是典型的成本加价模式,现在允许加价了,而且伴随着军用转民用、军工出海,军工的商业模式在变好。

问题来了,军工基金哪家强呢?我按照指数基金、主题基金、混合基金中重仓军工的三个角度,做了一个整理。

一、指数基金

目前有产品的军工指数有六只:中证国防(399973)、军工龙头(931066)、军工指数(399959)、中证军工(399967)、空天军工(930875)、国证军工(399368)

成分股上各家大同小异,其中军工龙头和国证军工指数中民营企业较多,值得重点关注。中证军工指数是目前跟踪规模最大的指数,持仓也相对比较分散,可以作为行业beta的收益标准来看。

二、主题基金

主题基金中规模较大的有易方达国防军工(001475)、富国军工主题A/C(005609)、华夏军工安全(002251)、博时军工主题A/C(004698)、南方军工改革A/C(004224),再加上今年业绩同样不错的长信国防军工量化混合A/C(002983)

这个讲起来就复杂了,下次单独拆开讲一篇吧。近5年,中证军工指数实际上是大幅跑输沪深300的,这些主题基金能够活到现在,都应该是有绝活的。这里面除了富国章旭峰,其他名气都不大,需要详细拆解。

三、混合基金中重仓军工

混合基金还重仓军工,那就是基金经理相信军工是全市场中的重要机会。这里面比较出名的有两家。

华夏兴和的李彦,这哥们堪称神人,上半年all in新能源宁组合,二季度全部切换到军工。这种全仓押注式的投资当然有争议,但也不得不说,年轻人有冲劲,今年来收益超过56%,可能是本轮军工中最锋利的矛之一。

东吴多策略在去年四季度开始布局军工,今年收益达30%,对军工行业的跟踪应该也是比较敏锐的。

其他的还包括大摩万众创新混合、长城久源灵活配置混合、华夏产业升级混合、鹏华增瑞混合(LOF)。

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