【000697基金净值】5月15日沪深两市交易提示

上海市：

[2015年5月15日]

召开股东大会的提示

(600595)中部业-2015年召开第三届临时股东大会。

● （600300）维维股份、（600483）福能股份、（600665）天地源-召开2015年第一次临时股东大会。

● （600117）西宁特钢、（600359）新农开发、（600399）抚顺特钢、（600528）中铁二局、（603025）大豪科技、（603338）浙江鼎力-召开2015年第二次临时股东大会。

● （600000）浦发银行、（600039）四川路桥、（600057）象屿股份、（600059）古越龙山、（600080）金花股份、（600096）云天化、（600112）天成控股、（600116）三峡水利、（600159）大龙地产、（600167）联美控股、（600265）ST景谷、（600268）国电南自、（600301）*ST南化、（600308）华泰股份、（600313）农发种业、（600316）洪都航空、（600350）山东高速、（600381）贤成矿业、（600388）龙净环保、（600469）风神股份、（600489）中金黄金、（600498）烽火通信、（600548）深高速、（600580）卧龙电气、（600611）大众交通、（600615）丰华股份、（600634）中技控股、（600667）太极实业、（600674）川投能源、（600686）金龙汽车、（600693）东百集团、（600723）首商股份、（600755）厦门国贸、（600773）西藏城投、（600789）鲁抗医药、（600791）京能置业、（600796）钱江生化、（600831）广电网络、（600869）智慧能源、（600887）伊利股份、（601008）连云港、（601137）博威合金、（601208）东材科技、（601555）东吴证券、（601636）旗滨集团、（601668）中国建筑、（601777）力帆股份、（601799）星宇股份、（603969）银龙股份、（900903）大众B股-召开2014年年度股东大会，审议2014年度利润分配等议案。

◆首发新股提示◆

● （603227）雪峰科技-人民币普通股8235万股上市交易日。

● （603718）海利生物-人民币普通股7000万股上市交易日。

● （603989）艾华集团-人民币普通股5000万股上市交易日。

◆分红派息提示◆

● （600118）中国卫星-股权登记日，10派0.8元（含税）派0.76元（扣税后）。

● （600315）上海家化-股权登记日，10派6.1元（含税）派5.795元（扣税后）。

● （600376）首开股份-股权登记日，10派2.4元（含税）派2.28元（扣税后）。

● （600478）科力远-股权登记日，10转8。

● （600551）时代出版-股权登记日，10派2.32元（含税）派2.204元（扣税后）。

● （600867）通化东宝-股权登记日，10送1派2元（含税）派1.85元（扣税后）。

● （600973）宝胜股份-股权登记日，10派1元（含税）派0.95元（扣税后）。

● （601958）金钼股份-股权登记日，10派0.4元（含税）派0.38元（扣税后）。

● （603111）康尼机电-股权登记日，10派1.5元（含税）派1.425元（扣税后）。

● （600018）上港集团-除权除息日及红利发放日，10派1.54元（含税）派1.463元（扣税后）。

● （600452）涪陵电力-除权除息日及红利发放日，10派2元（含税）派1.9元（扣税后）。

● （600658）电子城-除权除息日及红利发放日，10派2.6元（含税）派2.47元（扣税后）。

● （600987）航民股份-除权除息日及红利发放日，10派2.1元（含税）派1.995元（扣税后）。

● （603369）今世缘-除权除息日及红利发放日，10派3.9元（含税）派3.705元（扣税后）。

● （600966）博汇纸业-新增可流通股上市交易日，10转10。

◆限售股份上市提示◆

● （600640）号百控股-有限售条件的流通股32895.829万股上市流通（其中非公开发行限售股13399.3356万股，股改限售股19496.4934万股）

● （601288）农业银行-有限售条件的流通股989176.4707万股上市流通

◆国债分红派息提示◆

● （010504）05国债⑷、（010504）05国债⑷、（050004）05国债04-付息日，本年度利率4.11％，每100元面值付息2.055元。

● （010512）05国债⑿、（010512）05国债⑿、（050012）05国债12-付息日，本年度利率3.65％，每100元面值付息1.825元。

● （010619）06国债⒆、（010619）06国债⒆、（060019）06国债19-付息日，本年度利率3.27％，每100元面值付息1.635元。

● （019807）08国债07、（019807）08国债07、（080007）08国债07、（080007）08国债07-兑付日，本年度利率4.01％，还本付息104.01元。

● （019220）12国债20、（019220）12国债20、（120020）12附息国债20-付息日，本年度利率4.35％，每100元面值付息2.175元。

◆其他债券分红派息提示◆

● （098082）09华西债-付息日，本年度利率6.05％，每100元面值付息6.05元。

● （122666）12国网01、（122666）12国网01-集中付息截止日，本年度利率4.99％，每100元面值付息4.99元，集中付息日为2015-04-17至2015-05-15。

● （122667）12国网02、（122667）12国网02-集中付息截止日，本年度利率5.26％，每100元面值付息5.26元，集中付息日为2015-04-17至2015-05-15。

● （124251）13鲁信投、（124251）13鲁信投-集中付息截止日，本年度利率5％，每100元面值付息5元，集中付息日为2015-04-17至2015-05-15。

● （124270）13渝万盛、（124270）13渝万盛-集中付息截止日，本年度利率6.39％，每100元面值付息6.39元，集中付息日为2015-04-17至2015-05-15。

● （124444）13六安02、（124444）13六安02-集中付息截止日，本年度利率7.5％，每100元面值付息7.5元，集中付息日为2015-04-17至2015-05-15。

● （124657）14张经投、（124657）14张经投-集中付息截止日，本年度利率7.8％，每100元面值付息7.8元，集中付息日为2015-04-17至2015-05-15。

● （124670）14蚌高新、（124670）14蚌高新-集中付息截止日，本年度利率8.7％，每100元面值付息8.7元，集中付息日为2015-04-17至2015-05-15。

● （124752）14文金滩、（124752）14文金滩-集中付息起始日，本年度利率6.99％，每100元面值付息6.99元，集中付息日为2015-05-15至2015-06-11。

● （124754）14荥城投、（124754）14荥城投-集中付息起始日，本年度利率8.1％，每100元面值付息8.1元，集中付息日为2015-05-15至2015-06-11。

● （124756）14紫微01、（124756）14紫微01-集中付息起始日，本年度利率6％，每100元面值付息6元，集中付息日为2015-05-15至2015-06-11。

● （124757）14鄂城01、（124757）14鄂城01-集中付息起始日，本年度利率7.76％，每100元面值付息7.76元，集中付息日为2015-05-15至2015-06-11。

● （122663）PR科发债、（122663）PR科发债、（1280148）12绵阳科发债-付息日，本年度利率7.16％，每100元面值付息7.16元。

● （1480280）14南京紫金小微债01-付息日，本年度利率6％，每100元面值付息6元。

● （1480281）14荥城投债-付息日，本年度利率8.1％，每100元面值付息8.1元。

● （124751）14徐高铁、（124751）14徐高铁、（1480293）14徐高铁债-付息日，本年度利率7.09％，每100元面值付息7.09元。

● （1480295）14鄂州城投债01-付息日，本年度利率7.76％，每100元面值付息7.76元。

● （1480298）14文金滩-付息日，本年度利率6.99％，每100元面值付息6.99元。

● （124758）14吉安债、（124758）14吉安债、（1480299）14吉安债-付息日，本年度利率6.96％，每100元面值付息6.96元。

◆基金分红派息提示◆

● （000930）博时黄金I（爱基，净值，资讯）-红利发放日，10派0.001元。

● （762001）国金通用国鑫发起（爱基，净值，资讯）-红利发放日，10派3.3元。

深市：

● （000703）恒逸石化、（000792）盐湖股份-召开2015年第三次临时股东大会。

● （000819）岳阳兴长-召开2014年第46次年度股东大会，审议2014年度利润分配等议案。

● （000028）国药一致、（000620）新华联、（000976）*ST春晖、（002498）汉缆股份、（002575）群兴玩具、（002749）国光股份、（200028）一致B、（300011）鼎汉技术、（300094）国联水产、（300238）冠昊生物-召开2015年第一次临时股东大会。

● （000609）绵世股份、（002023）海特高新、（002076）雪莱特、（002197）证通电子、（002349）精华制药、（002396）星网锐捷、（002467）二六三、（300376）易事特-召开2015年第二次临时股东大会。

● （000031）中粮地产、（000066）长城电脑、（000488）晨鸣纸业、（000516）国际医学、（000573）粤宏远A、（000587）金叶珠宝、（000589）黔轮胎A、（000600）建投能源、（000612）焦作万方、（000623）吉林敖东、（000637）茂化实华、（000650）仁和药业、（000672）上峰水泥、（000678）襄阳轴承、（000688）建新矿业、（000697）炼石有色、（000767）漳泽电力、（000778）新兴铸管、（000780）平庄能源、（000791）甘肃电投、（000806）银河投资、（000811）烟台冰轮、（000821）京山轻机、（000835）长城动漫、（000848）承德露露、（000881）大连国际、（000888）峨眉山A、（000906）物产中拓、（002017）东信和平、（002048）宁波华翔、（002052）同洲电子、（002057）中钢天源、（002067）景兴纸业、（002094）青岛金王、（002122）天马股份、（002144）宏达高科、（002149）西部材料、（002196）方正电机、（002218）拓日新能、（002224）三力士、（002246）北化股份、（002278）神开股份、（002290）禾盛新材、（002324）普利特、（002372）伟星新材、（002406）远东传动、（002445）中南重工、（002531）天顺风能、（002532）新界泵业、（002550）千红制药、（002574）明牌珠宝、（002586）围海股份、（002602）世纪华通、（002607）亚夏汽车、（002618）丹邦科技、（002623）亚玛顿、（002680）黄海机械、（002711）欧浦钢网、（002723）金莱特、（002728）台城制药、（002745）木林森、（200488）晨鸣B、（200771）杭汽轮B、（300002）神州泰岳、（300004）南风股份、（300014）亿纬锂能、（300018）中元华电、（300020）银江股份、（300045）华力创通、（300049）福瑞股份、（300053）欧比特、（300088）长信科技、（300122）智飞生物、（300162）雷曼光电、（300177）中海达、（300182）捷成股份、（300187）永清环保、（300202）聚龙股份、（300220）金运激光、（300235）方直科技、（300263）隆华节能、（300266）兴源环境、（300270）中威电子、（300273）和佳股份、（300277）海联讯、（300285）国瓷材料、（300297）蓝盾股份、（300307）慈星股份、（300308）中际装备、（300311）任子行、（300312）邦讯技术、（300326）凯利泰、（300333）兆日科技、（300344）太空板业、（300348）长亮科技、（300352）北信源、（300356）光一科技、（300362）天保重装、（300366）创意信息、（300372）欣泰电气、（300374）恒通科技、（300377）赢时胜、（300386）飞天诚信、（300402）宝色股份、（300411）金盾股份、（300413）快乐购、（300418）昆仑万维、（300426）唐德影视、（300435）中泰股份-召开2014年年度股东大会，审议2014年度利润分配等议案。

◆首发新股提示◆

● （002755）东方新星-人民币普通股2534万股上市交易日。

● （002756）永兴特钢-人民币普通股5000万股上市交易日。

● （300452）山河药辅-人民币普通股1160万股上市交易日。

● （300453）三鑫医疗-人民币普通股1986万股上市交易日。

● （300455）康拓红外-人民币普通股3500万股上市交易日。

● （300458）全志科技-人民币普通股4000万股上市交易日。

● （300459）浙江金科-人民币普通股2650万股上市交易日。

● （300460）惠伦晶体-人民币普通股4208万股上市交易日。

◆增发新股提示◆

● （002074）东源电器-非公开发行48843.5478万股上市（其中:珠海国轩贸易有限责任公司及李晨、方清、吴文青、杨世春、杜获、张巍认购的本次非公开发行股份限售期为36个月，其他投资者认购的本次非公开发行股份限售期为12个月）

● （002183）怡亚通-非公开发行3659.6683万股上市（发行对象认购的本次非公开发行股份限售期为12个月）

● （300194）福安药业-非公开发行2186.9473万股上市（其中:汪天祥认购的本次非公开发行股份限售期为36个月，其他投资者认购的本次非公开发行股份限售期为12个月）

◆分红派息提示◆

● （000544）中原环保-股权登记日，10派0.36元（含税）派0.342元（扣税后）。

● （002016）世荣兆业、（002335）科华恒盛-股权登记日，10派1元（含税）派0.95元（扣税后）。

● （002393）力生制药-股权登记日，10派3.1元（含税）派2.945元（扣税后）。

● （002439）启明星辰-股权登记日，10送2转8派0.5元（含税）派0.375元（扣税后）。

● （002606）大连电瓷-股权登记日，10派0.75元（含税）派0.7125元（扣税后）。

● （002643）万润股份-股权登记日，10派1.8元（含税）派1.71元（扣税后）。

● （002645）华宏科技-股权登记日，10派0.15元（含税）派0.1425元（扣税后）。

● （300298）三诺生物-股权登记日，10转2.988324派3.585988元（含税）派3.406688元（扣税后）。

● （300008）上海佳豪、（300319）麦捷科技-股权登记日，10派0.5元（含税）派0.475元（扣税后）。

● （000598）兴蓉投资-除权除息日及红利发放日，10派0.25元（含税）派0.2375元（扣税后）。

● （000736）中房地产-除权除息日及红利发放日，10派0.2元（含税）派0.19元（扣税后）。

● （000748）长城信息-除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日，10转10派0.7元（含税）派0.665元（扣税后）。

● （002003）伟星股份-除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日，10转2派6元（含税）派5.7元（扣税后）。

● （002024）苏宁云商-除权除息日及红利发放日，10派0.5元（含税）派0.475元（扣税后）。

● （002045）国光电器-除权除息日及红利发放日，10派0.8元（含税）派0.76元（扣税后）。

● （002073）软控股份-除权除息日及红利发放日，10派0.31元（含税）派0.2945元（扣税后）。

● （002153）石基信息-除权除息日及红利发放日，10派1.2元（含税）派1.14元（扣税后）。

● （002340）格林美-除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日，10转3派0.1元（含税）派0.095元（扣税后）。

● （002400）省广股份-除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日，10转5派1.1元（含税）派1.045元（扣税后）。

● （002503）搜于特-除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日，10转10派1元（含税）派0.95元（扣税后）。

● （002332）仙琚制药、（002533）金杯电工-除权除息日及红利发放日，10派1元（含税）派0.95元（扣税后）。

● （002214）大立科技、（002537）海立美达-除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日，10转10派0.5元（含税）派0.475元（扣税后）。

● （002555）顺荣三七-除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日，10转17派1元（含税）派0.95元（扣税后）。

● （002649）博彦科技-除权除息日及红利发放日，10派3.100554元（含税）派2.945526元（扣税后）。

● （002675）东诚药业-除权除息日及红利发放日，10派1.5元（含税）派1.425元（扣税后）。

● （300067）安诺其-除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日，10转6派0.5元（含税）派0.475元（扣税后）。

● （002516）江苏旷达、（300252）金信诺-除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日，10转15派1元（含税）派0.95元（扣税后）。

● （300354）东华测试-除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日，10转6派0.25元（含税）派0.2375元（扣税后）。

● （300359）全通教育-除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日，10转12派0.67元（含税）派0.6365元（扣税后）。

● （300371）汇中股份-除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日，10转2.5派1.4元（含税）派1.33元（扣税后）。

◆限售股份上市提示◆

● （002215）诺普信-有限售条件的流通股411.255万股上市流通

● （300016）北陆药业-本次解除限售股份的数量为111.52万股，实际可上市流通数量为75.52万股

● （300170）汉得信息-有限售条件的流通股315.4177万股上市流通

◆国债分红派息提示◆

● （100504）国债0504-付息日，本年度利率4.11％，每100元面值付息2.055元。

● （100512）国债0512-付息日，本年度利率3.65％，每100元面值付息1.825元。

● （100619）国债0619-付息日，本年度利率3.27％，每100元面值付息1.635元。

● （100807）国债0807-兑付日，本年度利率4.01％，还本付息104.01元。

● （101220）国债1220-付息日，本年度利率4.35％，每100元面值付息2.175元。

◆其他债券分红派息提示◆

● （111055）09华西债-付息日，本年度利率6.05％，每100元面值付息6.05元。

● （112084）ST万家债-付息日，本年度利率7.4％，每100元面值付息7.4元。

● （112176）13大立债-付息日，本年度利率6.19％，每100元面值付息6.19元。

◆基金分红派息提示◆

● （161010）富国天丰强化债券（LOF）-场内分红日，10派0.16元。