【000024纯债券成立了几年】专题摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)2019年收益分配公告

2022-03-02 债券 000024纯债券成立了几年

公告送出日期：2020年1月10日

1. 公告基本信息

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注：1）根据摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多6次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60％，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。

2）截止收益分配基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 = 收益分配基准日基金可供分配利润×60%。

2. 与分红相关的其他信息

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注：1）权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

2）托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式，对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在2020年1月14日前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。

4）权益分派期间(2020年1月10日至1月14日)暂停跨系统转登记业务。

3. 其他需要提示的事项

基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息，可采取如下方法咨询：

1）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网站：www.m。

2）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司客户服务电话：400-8888-668（免长途费）。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

2020年1月10日

关于摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金A参与中国民生银行

股份有限公司费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）协商一致，决定自2020年1月10日至2020年3月31日，本公司旗下摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金A（基金代码：000024，以下简称“本基金”）参与中国民生银行申购及定期定额投资申购（以下简称“定投”）费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、费率优惠活动内容

自2020年1月10日至2020年3月31日，投资者通过中国民生银行柜台、网上银行、手机银行、电话银行、自助终端渠道申购及定投本基金的，享有基金申购费率5折优惠。基金原申购费率如适用固定费用的，则仍按原费率执行，不再享有费率折扣。

本基金的原申购费率标准请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

二、重要提示

1、本次费率优惠活动不适用于基金赎回、转换等其他业务。

2、优惠活动期间，业务办理的规则和流程以中国民生银行的安排和规定为准。

3、本公告解释权归摩根士丹利华鑫基金管理有限公司所有。

三、业务咨询

投资人可通过以下途径咨询详情：

1、中国民生银行股份有限公司

网址：www.cmbc.com.cn

2、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司